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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方潇玥,成子浩
- 成立日期：
- 2021-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.51亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2025-12-19 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0045 |
0.45 |
| 2025-12-17 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2025-12-15 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-12 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-05 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-04 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0027 |
-0.27 |