加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方潇玥,成子浩
- 成立日期：
- 2021-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.50亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-02-12 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-02-11 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0040 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-02-04 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0040 |
0.40 |
| 2026-02-03 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-02-02 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0055 |
-0.55 |
| 2026-01-30 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-29 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0039 |
0.39 |
| 2026-01-28 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-01-26 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-01-20 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0050 |
0.50 |
| 2026-01-19 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0013 |
0.13 |