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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方潇玥,成子浩
- 成立日期：
- 2021-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.51亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三维化学 |
211.99 |
|
0.61% |
| 2 |
中国平安 |
209.97 |
|
0.60% |
| 3 |
南京银行 |
208.33 |
|
0.60% |
| 4 |
成都银行 |
207.17 |
|
0.59% |
| 5 |
上海银行 |
206.41 |
|
0.59% |
| 6 |
重庆银行 |
204.23 |
|
0.59% |
| 7 |
江阴银行 |
205.37 |
|
0.59% |
| 8 |
江苏银行 |
205.82 |
|
0.59% |
| 9 |
中国移动 |
206.22 |
|
0.59% |
| 10 |
建设银行 |
203.80 |
|
0.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开05 |
4280.97 |
40.00 |
12.27% |
| 2 |
21国开05 |
3340.08 |
30.00 |
9.57% |
| 3 |
22进出11 |
2124.03 |
20.00 |
6.09% |
| 4 |
22进出15 |
2054.78 |
20.00 |
5.89% |
| 5 |
24进出02 |
2027.84 |
20.00 |
5.81% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.11% |
0.64% |
-0.86% |
1.07% |
-0.03% |
3.59% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
9828/10633 |
9425/10633 |
6341/10633 |
9712/10633 |
9397/10633 |
9727/10633 |
7505/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0009 |
-0.09% |
