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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶晓鹏
- 成立日期：
- 2021-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0169 |
-2.10 |
| 2026-02-12 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0029 |
0.36 |
| 2026-02-11 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0038 |
0.48 |
| 2026-02-10 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0019 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0108 |
1.38 |
| 2026-02-06 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0040 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0121 |
1.56 |
| 2026-02-03 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0217 |
2.87 |
| 2026-02-02 |
0.7558 |
0.7558 |
-0.0195 |
-2.52 |
| 2026-01-30 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0102 |
-1.30 |
| 2026-01-29 |
0.7855 |
0.7855 |
-0.0046 |
-0.58 |
| 2026-01-28 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0083 |
1.06 |
| 2026-01-27 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0032 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0034 |
0.44 |
| 2026-01-23 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0013 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0156 |
2.06 |
| 2026-01-20 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0007 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0055 |
0.73 |