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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卓若伟
- 成立日期：
- 2021-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-03-24 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-03-23 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-19 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0023 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0011 |
-0.12 |