加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卓若伟
- 成立日期：
- 2021-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪光股份 |
664.37 |
|
1.61% |
| 2 |
均胜电子 |
615.27 |
|
1.49% |
| 3 |
道氏技术 |
585.32 |
|
1.42% |
| 4 |
爱柯迪 |
567.80 |
|
1.38% |
| 5 |
豪鹏科技 |
536.24 |
|
1.30% |
| 6 |
博俊科技 |
516.73 |
|
1.26% |
| 7 |
敏实集团 |
376.70 |
|
0.92% |
| 8 |
吉比特 |
340.80 |
|
0.83% |
| 9 |
恺英网络 |
319.27 |
|
0.78% |
| 10 |
巨人网络 |
306.77 |
|
0.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
7055.15 |
70.00 |
17.14% |
| 2 |
G21粤环1 |
2086.04 |
20.00 |
5.07% |
| 3 |
22广新03 |
2051.93 |
20.00 |
4.98% |
| 4 |
22沿海G1 |
2042.47 |
20.00 |
4.96% |
| 5 |
25国开01 |
2014.15 |
20.00 |
4.89% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
0.33% |
-3.34% |
0.18% |
-0.54% |
0.22% |
1.12% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
9159/10633 |
9073/10633 |
9135/10633 |
9437/10633 |
9781/10633 |
9428/10633 |
8133/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-05 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0019 |
0.20% |
