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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李航
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0136 |
2.12 |
| 2026-03-31 |
0.6421 |
0.6421 |
-0.0034 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
0.6455 |
0.6455 |
-0.0076 |
-1.16 |
| 2026-03-27 |
0.6531 |
0.6531 |
0.0057 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0207 |
-3.10 |
| 2026-03-25 |
0.6681 |
0.6681 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
0.6681 |
0.6681 |
0.0077 |
1.17 |
| 2026-03-23 |
0.6604 |
0.6604 |
-0.0249 |
-3.63 |
| 2026-03-20 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0085 |
-1.23 |
| 2026-03-19 |
0.6938 |
0.6938 |
-0.0139 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0024 |
-0.34 |
| 2026-03-17 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0036 |
-0.50 |
| 2026-03-16 |
0.7137 |
0.7137 |
0.0074 |
1.05 |
| 2026-03-13 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0145 |
-2.01 |
| 2026-03-12 |
0.7208 |
0.7208 |
-0.0061 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0100 |
1.39 |
| 2026-03-10 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0114 |
1.62 |
| 2026-03-09 |
0.7055 |
0.7055 |
-0.0061 |
-0.86 |
| 2026-03-06 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0082 |
1.17 |
| 2026-03-05 |
0.7034 |
0.7034 |
0.0094 |
1.35 |