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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李航
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0062 |
0.82 |
| 2026-02-12 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0093 |
1.24 |
| 2026-02-11 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0031 |
0.41 |
| 2026-02-10 |
0.7481 |
0.7481 |
0.0015 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
0.7466 |
0.7466 |
0.0170 |
2.33 |
| 2026-02-06 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0065 |
-0.88 |
| 2026-02-05 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0020 |
0.27 |
| 2026-02-04 |
0.7341 |
0.7341 |
-0.0069 |
-0.93 |
| 2026-02-03 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0111 |
1.52 |
| 2026-02-02 |
0.7299 |
0.7299 |
-0.0252 |
-3.34 |
| 2026-01-30 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0101 |
-1.32 |
| 2026-01-29 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0134 |
-1.72 |
| 2026-01-28 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0040 |
-0.51 |
| 2026-01-27 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0008 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0277 |
-3.42 |
| 2026-01-23 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0254 |
3.24 |
| 2026-01-22 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0090 |
-1.13 |
| 2026-01-21 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0080 |
1.02 |
| 2026-01-20 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0123 |
-1.54 |
| 2026-01-19 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0189 |
-2.32 |