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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李航
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0226 |
2.92 |
| 2026-01-05 |
0.7745 |
0.7745 |
0.0262 |
3.50 |
| 2025-12-31 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0038 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
0.7521 |
0.7521 |
0.0075 |
1.01 |
| 2025-12-29 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0033 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0026 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0012 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0061 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0090 |
-1.20 |
| 2025-12-22 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0119 |
1.61 |
| 2025-12-19 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0203 |
2.82 |
| 2025-12-18 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0107 |
-1.46 |
| 2025-12-17 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0069 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0051 |
-0.70 |
| 2025-12-15 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0203 |
-2.71 |
| 2025-12-12 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0068 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0158 |
-2.08 |
| 2025-12-10 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0021 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0116 |
-1.51 |