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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李航
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0020 |
0.24 |
| 2026-01-15 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0036 |
0.44 |
| 2026-01-14 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-01-13 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0085 |
-1.02 |
| 2026-01-12 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0166 |
2.03 |
| 2026-01-09 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0034 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0037 |
0.46 |
| 2026-01-07 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0230 |
2.92 |
| 2026-01-05 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0267 |
3.50 |
| 2025-12-31 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0039 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0076 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0032 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0027 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
0.7642 |
0.7642 |
0.0013 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
0.7629 |
0.7629 |
0.0062 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0092 |
-1.20 |
| 2025-12-22 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0122 |
1.62 |
| 2025-12-19 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0207 |
2.82 |
| 2025-12-18 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0109 |
-1.47 |