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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李航
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
黑芝麻智能 |
3088.38 |
|
8.29% |
| 2 |
虹软科技 |
2945.34 |
|
7.91% |
| 3 |
锦江在线 |
2762.82 |
|
7.42% |
| 4 |
华虹半导体 |
2563.65 |
|
6.89% |
| 5 |
晶方科技 |
2487.77 |
|
6.68% |
| 6 |
豪威集团 |
2459.54 |
|
6.61% |
| 7 |
小鹏汽车-W |
2141.41 |
|
5.75% |
| 8 |
中芯国际 |
2095.31 |
|
5.63% |
| 9 |
芯联集成 |
2039.10 |
|
5.48% |
| 10 |
吉利汽车 |
1895.54 |
|
5.09% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.76% |
8.27% |
0.19% |
19.09% |
24.01% |
8.37% |
-8.46% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
2566/6549 |
2184/6549 |
5444/6549 |
3246/6549 |
3940/6549 |
1793/6549 |
5904/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0085 |
-1.02% |
| 2026-01-12 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0166 |
2.03% |
| 2026-01-09 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0034 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0037 |
0.46% |
