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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0470元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0957 |
1.1427 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-01-05 |
1.0915 |
1.1385 |
0.0081 |
0.72 |
| 2025-12-31 |
1.0837 |
1.1307 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0845 |
1.1315 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.0832 |
1.1302 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.0849 |
1.1319 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.0835 |
1.1305 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0836 |
1.1306 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0829 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0829 |
1.1299 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.0813 |
1.1283 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0036 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0009 |
0.08 |