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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0470元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0890 |
1.1360 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-02-12 |
1.0928 |
1.1398 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0925 |
1.1395 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0929 |
1.1399 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.0917 |
1.1387 |
0.0044 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.0875 |
1.1345 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.0884 |
1.1354 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-02-04 |
1.0918 |
1.1388 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.0914 |
1.1384 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-02-02 |
1.0892 |
1.1362 |
-0.0088 |
-0.77 |
| 2026-01-30 |
1.0976 |
1.1446 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-01-29 |
1.1021 |
1.1491 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.1030 |
1.1500 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
1.0998 |
1.1468 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
1.0979 |
1.1449 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0985 |
1.1455 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.0968 |
1.1438 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.0978 |
1.1448 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
1.0960 |
1.1430 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.0965 |
1.1435 |
-0.0007 |
-0.06 |