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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 焦巍
- 成立日期：
- 2021-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.82亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0054 |
-0.78 |
| 2026-01-15 |
0.6944 |
0.6944 |
0.0085 |
1.24 |
| 2026-01-14 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0097 |
1.43 |
| 2026-01-13 |
0.6762 |
0.6762 |
0.0089 |
1.33 |
| 2026-01-12 |
0.6673 |
0.6673 |
0.0018 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
0.6655 |
0.6655 |
0.0094 |
1.43 |
| 2026-01-08 |
0.6561 |
0.6561 |
-0.0121 |
-1.81 |
| 2026-01-07 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0218 |
3.37 |
| 2026-01-05 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0179 |
2.84 |
| 2025-12-31 |
0.6292 |
0.6292 |
0.0027 |
0.43 |
| 2025-12-30 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0048 |
0.77 |
| 2025-12-29 |
0.6217 |
0.6217 |
-0.0130 |
-2.05 |
| 2025-12-26 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0115 |
1.85 |
| 2025-12-25 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0015 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0030 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
0.6217 |
0.6217 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0051 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0064 |
1.05 |
| 2025-12-18 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0041 |
-0.67 |