加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 焦巍
- 成立日期：
- 2021-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.20亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
4481.10 |
|
8.69% |
| 2 |
中国平安 |
4162.82 |
|
8.07% |
| 3 |
藏格矿业 |
3207.20 |
|
6.22% |
| 4 |
洛阳钼业 |
2800.00 |
|
5.43% |
| 5 |
云铝股份 |
2627.20 |
|
5.09% |
| 6 |
西部矿业 |
2487.60 |
|
4.82% |
| 7 |
中国人寿 |
2413.66 |
|
4.68% |
| 8 |
紫金黄金国际 |
2373.66 |
|
4.60% |
| 9 |
北方华创 |
2295.40 |
|
4.45% |
| 10 |
江西铜业股份 |
2091.42 |
|
4.05% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
2.35% |
10.08% |
13.91% |
30.78% |
10.00% |
-6.61% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6157/10776 |
2933/10776 |
2082/10776 |
4364/10776 |
3802/10776 |
1690/10776 |
9263/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.6921 |
0.6921 |
-0.0249 |
-3.47% |
| 2026-02-12 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0076 |
1.07% |
| 2026-02-11 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0078 |
1.11% |
| 2026-02-10 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0069 |
0.99% |
| 2026-02-09 |
0.6947 |
0.6947 |
0.0048 |
0.70% |
