加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.88亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0121 |
-1.17 |
| 2026-04-02 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0161 |
-1.53 |
| 2026-04-01 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0197 |
1.91 |
| 2026-03-31 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0202 |
-1.92 |
| 2026-03-30 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0055 |
0.52 |
| 2026-03-27 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0171 |
1.66 |
| 2026-03-26 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0220 |
-2.09 |
| 2026-03-25 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0226 |
2.19 |
| 2026-03-24 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0163 |
1.61 |
| 2026-03-23 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0327 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0167 |
-1.57 |
| 2026-03-19 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0280 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0099 |
0.92 |
| 2026-03-17 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0182 |
-1.66 |
| 2026-03-16 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0077 |
-0.70 |
| 2026-03-13 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0095 |
0.87 |
| 2026-03-12 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0296 |
2.77 |
| 2026-03-09 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0102 |
-0.95 |