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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.28亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0067 |
0.66 |
| 2026-01-15 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0099 |
0.98 |
| 2026-01-14 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0037 |
0.37 |
| 2026-01-13 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-01-12 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0062 |
0.62 |
| 2026-01-09 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0082 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0032 |
0.32 |
| 2026-01-07 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0225 |
2.32 |
| 2026-01-06 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0159 |
1.67 |
| 2026-01-05 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0273 |
2.95 |
| 2025-12-31 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0041 |
-0.44 |
| 2025-12-25 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0053 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0159 |
1.74 |
| 2025-12-23 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0016 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0060 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0068 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0109 |
-1.20 |