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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.28亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0041 |
-0.44 |
| 2025-12-25 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0053 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0159 |
1.74 |
| 2025-12-23 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0016 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0060 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0068 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0109 |
-1.20 |
| 2025-12-17 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0148 |
1.66 |
| 2025-12-16 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0152 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0079 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0066 |
-0.73 |
| 2025-12-10 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0043 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0093 |
-1.02 |
| 2025-12-08 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0027 |
0.30 |
| 2025-12-05 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0103 |
1.14 |
| 2025-12-04 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0008 |
0.09 |