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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张睿
- 成立日期：
- 2021-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-13 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0030 |
0.29 |
| 2025-12-31 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0003 |
-0.03 |