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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘科
- 成立日期：
- 2021-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-02-12 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0046 |
0.44 |
| 2026-02-03 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-02-02 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2026-01-30 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0057 |
0.55 |
| 2026-01-28 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0004 |
-0.04 |