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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张睿
- 成立日期：
- 2021-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
59.62 |
|
1.06% |
| 2 |
科大讯飞 |
56.05 |
|
0.99% |
| 3 |
工商银行 |
52.41 |
|
0.93% |
| 4 |
中国联通 |
48.53 |
|
0.86% |
| 5 |
三花智控 |
48.43 |
|
0.86% |
| 6 |
石头科技 |
41.96 |
|
0.74% |
| 7 |
陕西煤业 |
40.00 |
|
0.71% |
| 8 |
淮北矿业 |
36.99 |
|
0.66% |
| 9 |
中国中免 |
22.19 |
|
0.39% |
| 10 |
中芯国际 |
21.79 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债05 |
1122.15 |
12.00 |
19.88% |
| 2 |
23京城04 |
518.28 |
5.00 |
9.18% |
| 3 |
24国惠01 |
514.15 |
5.00 |
9.11% |
| 4 |
24中原银行二级资本债01 |
498.14 |
5.00 |
8.82% |
| 5 |
20国开10 |
426.44 |
4.00 |
7.55% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
1.21% |
0.68% |
1.34% |
2.47% |
0.71% |
7.23% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
7444/10648 |
8265/10648 |
8019/10648 |
8910/10648 |
9160/10648 |
8686/10648 |
6804/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0014 |
0.14% |
