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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫园
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0203 |
-1.92 |
| 2026-04-02 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-04-01 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0612 |
6.15 |
| 2026-03-31 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0109 |
1.11 |
| 2026-03-30 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0120 |
1.23 |
| 2026-03-27 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0456 |
4.92 |
| 2026-03-26 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2026-03-25 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0117 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0357 |
4.05 |
| 2026-03-23 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0388 |
-4.21 |
| 2026-03-20 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0134 |
-1.43 |
| 2026-03-19 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0281 |
-2.92 |
| 2026-03-18 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0105 |
1.10 |
| 2026-03-17 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0089 |
-0.93 |
| 2026-03-16 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0051 |
0.53 |
| 2026-03-13 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0084 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0050 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0097 |
-0.99 |
| 2026-03-10 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0255 |
2.67 |
| 2026-03-09 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0128 |
-1.32 |