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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫园
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康龙化成 |
2288.00 |
|
9.69% |
| 2 |
安科生物 |
2116.80 |
|
8.96% |
| 3 |
康弘药业 |
2073.68 |
|
8.78% |
| 4 |
热景生物 |
2073.02 |
|
8.78% |
| 5 |
泰格医药 |
2030.00 |
|
8.59% |
| 6 |
昭衍新药 |
1906.20 |
|
8.07% |
| 7 |
恒瑞医药 |
1431.00 |
|
6.06% |
| 8 |
西藏药业 |
1190.85 |
|
5.04% |
| 9 |
康华生物 |
1146.75 |
|
4.85% |
| 10 |
汇宇制药 |
1137.38 |
|
4.82% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.89% |
1.38% |
-7.75% |
2.71% |
26.51% |
6.89% |
0.10% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
709/10633 |
7041/10633 |
10071/10633 |
8250/10633 |
4895/10633 |
997/10633 |
8305/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0267 |
2.56% |
| 2026-01-06 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0394 |
3.94% |
| 2025-12-31 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0042 |
-0.42% |
