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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 温琪,邵蕴奇
- 成立日期：
- 2022-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0057 |
-0.62 |
| 2026-04-02 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0072 |
-0.78 |
| 2026-04-01 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0157 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0052 |
-0.57 |
| 2026-03-30 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0027 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0111 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0069 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0091 |
1.00 |
| 2026-03-23 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0268 |
-2.87 |
| 2026-03-20 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0110 |
-1.17 |
| 2026-03-19 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0126 |
-1.32 |
| 2026-03-18 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-17 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0022 |
0.23 |
| 2026-03-16 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0059 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0040 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0053 |
0.55 |
| 2026-03-09 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0086 |
-0.89 |