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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵蕴奇
- 成立日期：
- 2022-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0167 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0209 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0027 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0040 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0028 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0020 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0051 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0033 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0021 |
0.22 |
| 2025-12-17 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0099 |
1.04 |
| 2025-12-16 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0088 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0047 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0047 |
0.49 |
| 2025-12-11 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0041 |
-0.43 |
| 2025-12-10 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0045 |
-0.47 |
| 2025-12-09 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0070 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0038 |
0.39 |