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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯梧
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0277 |
-2.61 |
| 2026-02-12 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0250 |
2.41 |
| 2026-02-11 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0070 |
0.68 |
| 2026-02-10 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0076 |
0.74 |
| 2026-02-09 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0268 |
2.69 |
| 2026-02-06 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0254 |
-2.48 |
| 2026-02-04 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0295 |
2.97 |
| 2026-02-02 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0460 |
-4.42 |
| 2026-01-30 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0372 |
-3.45 |
| 2026-01-29 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0090 |
-0.83 |
| 2026-01-28 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0286 |
2.70 |
| 2026-01-27 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0074 |
0.70 |
| 2026-01-26 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0072 |
0.69 |
| 2026-01-23 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0125 |
1.21 |
| 2026-01-22 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-01-21 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0099 |
0.97 |
| 2026-01-20 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0121 |
-1.17 |
| 2026-01-19 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0051 |
0.50 |