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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯梧
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0069 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0113 |
1.18 |
| 2025-12-29 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0108 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0116 |
1.22 |
| 2025-12-25 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2025-12-24 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0065 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0021 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0173 |
1.86 |
| 2025-12-19 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0069 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0161 |
-1.71 |
| 2025-12-17 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0230 |
2.51 |
| 2025-12-16 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0185 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0164 |
-1.72 |
| 2025-12-12 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0147 |
1.57 |
| 2025-12-11 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0147 |
-1.55 |
| 2025-12-10 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0033 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0016 |
0.17 |
| 2025-12-08 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0117 |
1.25 |
| 2025-12-05 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0137 |
1.49 |
| 2025-12-04 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0070 |
0.77 |