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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯梧
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-01-21 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0099 |
0.97 |
| 2026-01-20 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0121 |
-1.17 |
| 2026-01-19 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0051 |
0.50 |
| 2026-01-16 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0092 |
0.90 |
| 2026-01-15 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0134 |
1.33 |
| 2026-01-14 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0065 |
0.65 |
| 2026-01-13 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0099 |
-0.98 |
| 2026-01-12 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-01-09 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0155 |
1.55 |
| 2026-01-08 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0101 |
-1.00 |
| 2026-01-07 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0114 |
1.14 |
| 2026-01-06 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0153 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0223 |
2.33 |
| 2025-12-31 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0069 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0113 |
1.18 |
| 2025-12-29 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0108 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0116 |
1.22 |
| 2025-12-25 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2025-12-24 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0065 |
0.68 |