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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李怡文,邓敬东
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2026-02-12 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-02-11 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0049 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-04 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0074 |
0.59 |
| 2026-02-03 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0047 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0078 |
-0.62 |
| 2026-01-30 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0116 |
-0.91 |
| 2026-01-29 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0118 |
0.94 |
| 2026-01-28 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0062 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-01-23 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0021 |
0.17 |