加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李怡文,邓敬东
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0067 |
0.54 |
| 2026-01-05 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0079 |
0.64 |
| 2025-12-31 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0056 |
0.46 |
| 2025-12-16 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2025-12-15 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0021 |
0.17 |