景顺长城安益回报一年持有期混合A类 净资产规模 2.44 亿元，比上期增加 -14.68% , 股票配置占比上期增加 -5.13% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.74 | 29.10 | 1.51 | 58.99 | 0.30 | 11.57 | 0.01 | 0.34 | 2.44 | 2.56 |
| 2025-06-30 | 0.78 | 26.35 | 2.08 | 69.93 | 0.06 | 1.92 | 0.05 | 1.80 | 2.86 | 2.98 |
| 2025-03-31 | 0.92 | 28.39 | 2.20 | 67.94 | 0.06 | 1.85 | 0.06 | 1.82 | 3.13 | 3.23 |
| 2024-12-31 | 0.95 | 27.77 | 2.22 | 64.54 | 0.06 | 1.68 | 0.21 | 6.01 | 3.31 | 3.43 |
| 2024-09-30 | 1.14 | 28.79 | 2.74 | 68.94 | 0.07 | 1.87 | 0.02 | 0.40 | 3.74 | 3.97 |
| 2024-06-30 | 1.20 | 26.39 | 3.29 | 72.15 | 0.05 | 1.13 | 0.01 | 0.33 | 4.01 | 4.57 |
| 2024-03-31 | 1.42 | 27.64 | 3.61 | 70.53 | 0.07 | 1.37 | 0.02 | 0.46 | 4.67 | 5.12 |
| 2023-12-31 | 1.47 | 23.42 | 4.64 | 73.77 | 0.07 | 1.11 | 0.11 | 1.70 | 5.24 | 6.30 |