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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1288元
- 基金经理：
- 何江波
- 成立日期：
- 2021-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1545 |
1.2833 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.1535 |
1.2823 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1532 |
1.2820 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1537 |
1.2825 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1536 |
1.2824 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1525 |
1.2813 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1526 |
1.2814 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-25 |
1.1518 |
1.2806 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.1513 |
1.2801 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.1507 |
1.2795 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1507 |
1.2795 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1510 |
1.2798 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1511 |
1.2799 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1505 |
1.2793 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1503 |
1.2791 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.1522 |
1.2810 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.1528 |
1.2816 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1523 |
1.2811 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1527 |
1.2815 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.1521 |
1.2809 |
-0.0031 |
-0.24 |