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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董晗
- 成立日期：
- 2021-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.72亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2026-02-12 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0292 |
2.39 |
| 2026-02-11 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0217 |
-1.74 |
| 2026-02-10 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-02-09 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0383 |
3.18 |
| 2026-02-06 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0136 |
-1.12 |
| 2026-02-05 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0207 |
-1.67 |
| 2026-02-04 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0457 |
3.83 |
| 2026-02-02 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0398 |
-3.23 |
| 2026-01-30 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0078 |
0.64 |
| 2026-01-29 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0350 |
-2.78 |
| 2026-01-28 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0043 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0283 |
2.31 |
| 2026-01-26 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0381 |
-3.01 |
| 2026-01-23 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0163 |
1.31 |
| 2026-01-22 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2026-01-21 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0255 |
2.08 |
| 2026-01-20 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0189 |
-1.52 |
| 2026-01-19 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0142 |
1.15 |