加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董晗
- 成立日期：
- 2021-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.89亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0057 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0068 |
0.58 |
| 2026-01-07 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0277 |
2.42 |
| 2026-01-06 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0071 |
0.62 |
| 2026-01-05 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0286 |
2.57 |
| 2025-12-31 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0071 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0065 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0117 |
1.06 |
| 2025-12-24 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0189 |
1.75 |
| 2025-12-23 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0050 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0263 |
2.50 |
| 2025-12-19 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0079 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0170 |
-1.60 |
| 2025-12-17 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0312 |
3.03 |
| 2025-12-16 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0193 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0126 |
-1.19 |
| 2025-12-12 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0260 |
2.51 |
| 2025-12-11 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0170 |
-1.62 |