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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘舒乐,余志勇
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-02-12 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-02-11 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-02-06 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-02-02 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-01-30 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-29 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-28 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-27 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0004 |
-0.04 |