加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈大烨
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2026-02-12 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0065 |
0.56 |
| 2026-02-11 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0059 |
0.52 |
| 2026-02-06 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2026-02-04 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0105 |
0.92 |
| 2026-02-02 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0101 |
-0.88 |
| 2026-01-30 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-29 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-28 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-01-23 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-22 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-01-21 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-01-19 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0030 |
0.26 |