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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈大烨
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-10 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-04 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0003 |
-0.03 |