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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈大烨
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
67.85 |
|
2.24% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
46.86 |
|
1.55% |
| 3 |
杰瑞股份 |
41.77 |
|
1.38% |
| 4 |
中芯国际 |
37.36 |
|
1.23% |
| 5 |
网易云音乐 |
36.76 |
|
1.21% |
| 6 |
通富微电 |
33.74 |
|
1.11% |
| 7 |
山东黄金 |
32.88 |
|
1.08% |
| 8 |
寒武纪 |
32.06 |
|
1.06% |
| 9 |
派能科技 |
29.96 |
|
0.99% |
| 10 |
康龙化成 |
29.60 |
|
0.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中信银行二级资本债01A |
211.34 |
2.00 |
6.97% |
| 2 |
24工行二级资本债02BC |
205.57 |
2.00 |
6.78% |
| 3 |
24兴业银行二级资本债02 |
201.56 |
2.00 |
6.65% |
| 4 |
24建行二级资本债03BC |
200.92 |
2.00 |
6.63% |
| 5 |
25附息国债14 |
200.16 |
2.00 |
6.60% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.79% |
2.04% |
-0.72% |
8.88% |
10.36% |
1.79% |
16.10% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6606/10636 |
6909/10636 |
7825/10636 |
6360/10636 |
7147/10636 |
7018/10636 |
4668/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-01-06 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0073 |
0.65% |
