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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘媛,李宇
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0041 |
0.39 |
| 2026-02-09 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0126 |
1.22 |
| 2026-02-06 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-02-05 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0078 |
-0.75 |
| 2026-02-04 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-02-03 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0125 |
1.21 |
| 2026-02-02 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0184 |
-1.75 |
| 2026-01-30 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2026-01-29 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2026-01-28 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0047 |
0.45 |
| 2026-01-26 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2026-01-23 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0079 |
0.75 |
| 2026-01-20 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0049 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-15 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0010 |
0.10 |