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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘媛,李宇
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0048 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0043 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0051 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0047 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0099 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0085 |
-0.86 |
| 2025-12-15 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0060 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0061 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0060 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2025-12-08 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0067 |
0.68 |
| 2025-12-05 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0060 |
0.61 |
| 2025-12-04 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0038 |
0.39 |
| 2025-12-03 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0055 |
-0.56 |