长信颐和养老三年持有混合(FOF)A 净资产规模 0.70 亿元，比上期增加 -46.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.53 | 0.02 | 2.49 | 0.66 | 89.98 | 0.70 | 0.74 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.46 | 0.05 | 4.03 | 1.20 | 90.51 | 1.29 | 1.32 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.97 | 0.09 | 5.95 | 0.09 | 5.67 | 1.39 | 87.41 | 1.44 | 1.59 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.86 | 0.11 | 6.54 | 1.41 | 87.60 | 1.58 | 1.61 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 4.64 | 0.16 | 8.77 | 1.56 | 86.59 | 1.79 | 1.80 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.46 | 0.07 | 4.17 | 1.51 | 90.37 | 1.65 | 1.67 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 5.08 | 0.09 | 5.42 | 0.11 | 6.48 | 1.39 | 83.02 | 1.67 | 1.68 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 1.04 | 0.09 | 5.20 | 0.00 | 0.15 | 1.63 | 93.61 | 1.73 | 1.74 |