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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高钥群
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.24亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0425 |
4.12 |
| 2026-04-07 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-04-03 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0049 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0238 |
-2.25 |
| 2026-04-01 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0324 |
3.16 |
| 2026-03-31 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0274 |
-2.60 |
| 2026-03-30 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0142 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0165 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0248 |
2.42 |
| 2026-03-23 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0436 |
-4.09 |
| 2026-03-20 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-19 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0267 |
-2.44 |
| 2026-03-18 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0216 |
2.02 |
| 2026-03-17 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0363 |
-3.28 |
| 2026-03-16 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0154 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0134 |
-1.18 |
| 2026-03-11 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0036 |
-0.31 |