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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高钥群
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.24亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0271 |
-2.28 |
| 2026-02-12 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0158 |
1.35 |
| 2026-02-11 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0078 |
0.67 |
| 2026-02-10 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0334 |
2.95 |
| 2026-02-06 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0118 |
-1.03 |
| 2026-02-04 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0268 |
2.39 |
| 2026-02-02 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0458 |
-3.93 |
| 2026-01-30 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0082 |
-0.70 |
| 2026-01-29 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0195 |
-1.63 |
| 2026-01-28 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0164 |
1.39 |
| 2026-01-27 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0097 |
0.83 |
| 2026-01-26 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0151 |
-1.28 |
| 2026-01-23 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0068 |
0.58 |
| 2026-01-22 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0074 |
-0.63 |
| 2026-01-21 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0237 |
2.04 |
| 2026-01-20 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0126 |
-1.07 |
| 2026-01-19 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0091 |
-0.77 |