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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高钥群
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.91亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
3238.41 |
|
6.55% |
| 2 |
工业富联 |
3013.36 |
|
6.10% |
| 3 |
华虹半导体 |
2687.81 |
|
5.44% |
| 4 |
恒立液压 |
2481.40 |
|
5.02% |
| 5 |
康方生物 |
2281.76 |
|
4.62% |
| 6 |
ST华通 |
2276.42 |
|
4.61% |
| 7 |
中芯国际 |
1982.73 |
|
4.01% |
| 8 |
德明利 |
1809.46 |
|
3.66% |
| 9 |
华泰证券 |
1639.72 |
|
3.32% |
| 10 |
中国太保 |
1567.41 |
|
3.17% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.78% |
6.49% |
-3.19% |
36.26% |
66.15% |
5.78% |
42.90% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2033/10636 |
3236/10636 |
9094/10636 |
1956/10636 |
1009/10636 |
2292/10636 |
1712/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0095 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0149 |
-1.30% |
| 2026-01-07 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0189 |
1.68% |
| 2026-01-06 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0092 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0394 |
3.67% |
