加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.18亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0074 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0073 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0041 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0084 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0047 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0106 |
-0.92 |
| 2025-12-17 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0210 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0080 |
-0.70 |
| 2025-12-15 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0042 |
0.37 |
| 2025-12-12 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0068 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0137 |
-1.20 |
| 2025-12-10 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0136 |
-1.18 |
| 2025-12-08 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0211 |
1.86 |
| 2025-12-05 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0264 |
2.39 |
| 2025-12-04 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0033 |
0.30 |