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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 观富钦
- 成立日期：
- 2021-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0115 |
1.07 |
| 2026-04-02 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0051 |
-0.47 |
| 2026-04-01 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0213 |
2.02 |
| 2026-03-31 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0228 |
-2.11 |
| 2026-03-30 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0150 |
1.41 |
| 2026-03-27 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2026-03-26 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0179 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0288 |
2.72 |
| 2026-03-24 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0381 |
3.74 |
| 2026-03-23 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0364 |
-3.45 |
| 2026-03-20 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0332 |
-3.04 |
| 2026-03-18 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0267 |
2.51 |
| 2026-03-17 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0319 |
-2.91 |
| 2026-03-16 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0084 |
-0.76 |
| 2026-03-13 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0157 |
-1.40 |
| 2026-03-12 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0118 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0183 |
-1.59 |
| 2026-03-10 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0343 |
3.07 |
| 2026-03-09 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0206 |
-1.81 |