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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 观富钦
- 成立日期：
- 2021-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0293 |
-2.58 |
| 2026-02-12 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0280 |
2.53 |
| 2026-02-11 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0101 |
-0.91 |
| 2026-02-10 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0239 |
2.19 |
| 2026-02-09 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0400 |
3.80 |
| 2026-02-06 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0083 |
-0.78 |
| 2026-02-05 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0096 |
-0.90 |
| 2026-02-04 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-03 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0082 |
0.77 |
| 2026-02-02 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0232 |
-2.14 |
| 2026-01-30 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0070 |
-0.64 |
| 2026-01-29 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0152 |
-1.37 |
| 2026-01-28 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0086 |
0.78 |
| 2026-01-26 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0097 |
-0.88 |
| 2026-01-23 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-01-21 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0156 |
1.44 |
| 2026-01-20 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0211 |
-1.91 |
| 2026-01-19 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0010 |
0.09 |