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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 观富钦
- 成立日期：
- 2021-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0100 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0104 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2025-12-24 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0115 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0233 |
2.25 |
| 2025-12-19 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0082 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0109 |
-1.05 |
| 2025-12-17 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0259 |
2.56 |
| 2025-12-16 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0190 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0123 |
-1.18 |
| 2025-12-12 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0211 |
2.06 |
| 2025-12-11 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0133 |
-1.28 |
| 2025-12-10 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-09 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0081 |
-0.77 |
| 2025-12-08 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0094 |
0.91 |
| 2025-12-05 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0107 |
1.04 |
| 2025-12-04 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0065 |
0.64 |