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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 观富钦
- 成立日期：
- 2021-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-01-14 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0144 |
1.30 |
| 2026-01-13 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0122 |
-1.09 |
| 2026-01-12 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0236 |
2.15 |
| 2026-01-09 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0204 |
1.90 |
| 2026-01-08 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0084 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2026-01-06 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0085 |
0.79 |
| 2026-01-05 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0325 |
3.10 |
| 2025-12-31 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0100 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0104 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2025-12-24 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0115 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0233 |
2.25 |
| 2025-12-19 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0082 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0109 |
-1.05 |