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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 观富钦
- 成立日期：
- 2021-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0297 |
-2.57 |
| 2026-02-12 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0284 |
2.52 |
| 2026-02-11 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0102 |
-0.90 |
| 2026-02-10 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0243 |
2.19 |
| 2026-02-09 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0408 |
3.81 |
| 2026-02-06 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0084 |
-0.78 |
| 2026-02-05 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0099 |
-0.91 |
| 2026-02-04 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-03 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0083 |
0.77 |
| 2026-02-02 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0235 |
-2.13 |
| 2026-01-30 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0072 |
-0.65 |
| 2026-01-29 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0154 |
-1.37 |
| 2026-01-28 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0088 |
0.79 |
| 2026-01-26 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0098 |
-0.87 |
| 2026-01-23 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0159 |
1.44 |
| 2026-01-20 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0215 |
-1.91 |
| 2026-01-19 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0010 |
0.09 |