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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 观富钦
- 成立日期：
- 2021-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1119.93 |
|
4.92% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
1114.39 |
|
4.90% |
| 3 |
东方电缆 |
1105.38 |
|
4.86% |
| 4 |
宁德时代 |
1092.97 |
|
4.80% |
| 5 |
大族激光 |
1065.59 |
|
4.68% |
| 6 |
中芯国际 |
1046.87 |
|
4.60% |
| 7 |
极兔速递-W |
1010.50 |
|
4.44% |
| 8 |
立讯精密 |
965.77 |
|
4.24% |
| 9 |
亨通光电 |
961.26 |
|
4.22% |
| 10 |
振华股份 |
933.73 |
|
4.10% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.01% |
1.55% |
4.75% |
15.93% |
36.35% |
7.28% |
26.78% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
551/10776 |
3778/10776 |
4194/10776 |
3935/10776 |
3048/10776 |
2876/10776 |
3035/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0297 |
-2.57% |
| 2026-02-12 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0284 |
2.52% |
| 2026-02-11 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2026-02-10 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0243 |
2.19% |
| 2026-02-09 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0408 |
3.81% |
