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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华叶舒,黄波
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-01-15 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0052 |
-0.46 |
| 2026-01-12 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0072 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-07 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0062 |
0.56 |
| 2025-12-31 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0012 |
0.11 |