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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华叶舒,黄波
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-02-12 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0062 |
0.55 |
| 2026-02-06 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-02-05 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-02-04 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0072 |
0.64 |
| 2026-02-02 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0085 |
-0.75 |
| 2026-01-30 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-01-29 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-01-28 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-01-27 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-26 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0075 |
-0.65 |
| 2026-01-23 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0050 |
0.44 |
| 2026-01-22 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0060 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0052 |
0.46 |
| 2026-01-20 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2026-01-19 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0035 |
0.31 |