加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华叶舒,黄波
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-04-02 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2026-04-01 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0073 |
0.66 |
| 2026-03-31 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0062 |
-0.56 |
| 2026-03-25 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0049 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0069 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0151 |
-1.35 |
| 2026-03-20 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0084 |
-0.74 |
| 2026-03-18 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0048 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0072 |
-0.63 |
| 2026-03-16 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0063 |
0.56 |
| 2026-03-09 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0012 |
-0.11 |