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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华叶舒,黄波
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0035 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2025-12-15 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-08 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-05 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0044 |
0.40 |
| 2025-12-04 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0005 |
-0.05 |