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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华叶舒,黄波
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-04-02 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0052 |
-0.46 |
| 2026-04-01 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0075 |
0.66 |
| 2026-03-31 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2026-03-25 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0050 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0070 |
0.62 |
| 2026-03-23 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0154 |
-1.35 |
| 2026-03-20 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0069 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0085 |
-0.74 |
| 2026-03-18 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0049 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0074 |
-0.64 |
| 2026-03-16 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0065 |
0.56 |
| 2026-03-09 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0012 |
-0.10 |