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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华叶舒,黄波
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-02-12 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0063 |
0.55 |
| 2026-02-06 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-02-05 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-02-04 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0074 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0087 |
-0.75 |
| 2026-01-30 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-01-29 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-01-28 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-01-27 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-01-26 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0076 |
-0.65 |
| 2026-01-23 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0051 |
0.44 |
| 2026-01-22 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0061 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0054 |
0.47 |
| 2026-01-20 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2026-01-19 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0036 |
0.31 |