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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王倩倩
- 成立日期：
- 2021-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-04-01 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2026-03-30 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0054 |
0.51 |
| 2026-03-24 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0045 |
0.43 |
| 2026-03-23 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0067 |
-0.63 |
| 2026-03-20 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0053 |
-0.50 |
| 2026-03-18 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0037 |
-0.34 |