加载中...
- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏,颜文浩
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-19 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0027 |
0.25 |
| 2024-12-18 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0027 |
0.25 |
| 2024-12-17 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0014 |
0.13 |
| 2024-12-16 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0044 |
0.41 |
| 2024-12-13 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0015 |
0.14 |
| 2024-12-12 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0015 |
0.14 |
| 2024-12-11 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0014 |
0.13 |
| 2024-12-10 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0015 |
0.14 |
| 2024-12-09 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0044 |
0.42 |
| 2024-12-06 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-05 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-04 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-03 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-02 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-11-29 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-28 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-11-27 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-26 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-25 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-11-22 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0000 |
0.00 |