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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晨杰,俞晓斌
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-02-12 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-11 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-02-06 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-02-02 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0087 |
-0.73 |
| 2026-01-30 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-01-29 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-01-22 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-01-19 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0054 |
0.46 |