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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞晓斌
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0034 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2025-12-08 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-05 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0006 |
-0.05 |