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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晨杰,俞晓斌
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23深铁13 |
1036.69 |
10.00 |
4.82% |
| 2 |
24附息国债17 |
1029.30 |
10.00 |
4.79% |
| 3 |
23银河G1 |
1015.69 |
10.00 |
4.73% |
| 4 |
23光证G5 |
1015.08 |
10.00 |
4.72% |
| 5 |
23中证16 |
1014.65 |
10.00 |
4.72% |
| 6 |
乐普转2 |
178.95 |
0.00 |
0.83% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.82% |
1.33% |
2.63% |
10.45% |
2.56% |
10.28% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6861/10776 |
4797/10776 |
6421/10776 |
7654/10776 |
6929/10776 |
6254/10776 |
5854/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-02-12 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0022 |
0.19% |
