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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹立虎
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0197 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0044 |
0.28 |
| 2026-02-11 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0122 |
0.77 |
| 2026-02-10 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0075 |
0.48 |
| 2026-02-06 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.5678 |
1.5678 |
-0.0144 |
-0.91 |
| 2026-02-04 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0110 |
0.70 |
| 2026-02-03 |
1.5712 |
1.5712 |
0.0110 |
0.71 |
| 2026-02-02 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0346 |
-2.17 |
| 2026-01-30 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0352 |
-2.16 |
| 2026-01-29 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0100 |
0.62 |
| 2026-01-28 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0269 |
1.69 |
| 2026-01-27 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2026-01-26 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0206 |
1.31 |
| 2026-01-23 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0063 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2026-01-21 |
1.5732 |
1.5732 |
0.0105 |
0.67 |
| 2026-01-20 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
1.5605 |
1.5605 |
0.0015 |
0.10 |