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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹立虎
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0060 |
0.38 |
| 2026-01-14 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-01-13 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0058 |
0.37 |
| 2026-01-12 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0069 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0191 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0129 |
0.85 |
| 2025-12-31 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0053 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0138 |
-0.91 |
| 2025-12-26 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0182 |
1.21 |
| 2025-12-25 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0058 |
-0.38 |
| 2025-12-24 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0095 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0060 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.4916 |
1.4916 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0162 |
1.10 |