景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 净资产规模 0.66 亿元，比上期增加 15.36% , 股票配置占比上期增加 4.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.26 | 34.25 | 0.36 | 47.12 | 0.14 | 18.11 | 0.00 | 0.52 | 0.66 | 0.76 |
| 2025-09-30 | 0.25 | 39.12 | 0.32 | 49.88 | 0.07 | 10.77 | 0.00 | 0.23 | 0.57 | 0.65 |
| 2025-06-30 | 0.19 | 32.29 | 0.29 | 49.12 | 0.11 | 18.42 | 0.00 | 0.17 | 0.53 | 0.59 |
| 2025-03-31 | 0.24 | 34.67 | 0.34 | 50.11 | 0.10 | 14.88 | 0.00 | 0.34 | 0.61 | 0.68 |
| 2024-12-31 | 0.25 | 35.39 | 0.34 | 47.41 | 0.12 | 17.13 | 0.00 | 0.07 | 0.64 | 0.71 |
| 2024-09-30 | 0.25 | 29.88 | 0.37 | 44.49 | 0.17 | 19.74 | 0.05 | 5.89 | 0.70 | 0.84 |
| 2024-06-30 | 0.26 | 34.02 | 0.41 | 53.45 | 0.09 | 11.78 | 0.01 | 0.75 | 0.69 | 0.76 |
| 2024-03-31 | 0.25 | 34.14 | 0.40 | 53.87 | 0.09 | 11.97 | 0.00 | 0.02 | 0.69 | 0.74 |