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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高崇南
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-16 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0008 |
0.08 |
| 2024-12-13 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2024-12-12 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0037 |
0.38 |
| 2024-12-11 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0018 |
0.18 |
| 2024-12-10 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0039 |
0.40 |
| 2024-12-09 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0014 |
0.14 |
| 2024-12-06 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0031 |
0.32 |
| 2024-12-05 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-04 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2024-12-03 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-12-02 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0053 |
0.55 |
| 2024-11-29 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0032 |
0.33 |
| 2024-11-28 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2024-11-27 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0042 |
0.44 |
| 2024-11-26 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2024-11-25 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-22 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0071 |
-0.73 |
| 2024-11-21 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0010 |
0.10 |
| 2024-11-20 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0025 |
0.26 |
| 2024-11-19 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0028 |
0.29 |