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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2424元
- 基金经理：
- 沈夏,叶瑜珍,舒世茂
- 成立日期：
- 2021-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.62亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0421 |
1.2845 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0421 |
1.2845 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0420 |
1.2844 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0417 |
1.2841 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0416 |
1.2840 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0415 |
1.2839 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0414 |
1.2838 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0413 |
1.2837 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0412 |
1.2836 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0411 |
1.2835 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0410 |
1.2834 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0408 |
1.2832 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0407 |
1.2831 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0406 |
1.2830 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0404 |
1.2828 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0403 |
1.2827 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0403 |
1.2827 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0402 |
1.2826 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.0402 |
1.2826 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-05 |
1.0401 |
1.2825 |
0.0001 |
0.01 |